エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド)の損益計算書

【提出】

2017年11月10日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月11日至 2017年2月10日	自 2017年2月11日至 2017年8月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	117,202,270	98,721,927
受取利息	32	148
有価証券売買等損益	190,147,567	96,952,811
営業収益合計	307,349,869	195,674,886
営業費用
支払利息	16,155	17,104
受託者報酬	697,984	601,986
委託者報酬	16,985,857	14,649,893
その他費用	1,172,810	990,634
営業費用合計	18,872,806	16,259,617
営業利益又は営業損失（△）	288,477,063	179,415,269
経常利益又は経常損失（△）	288,477,063	179,415,269
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	288,477,063	179,415,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,066,701	3,962,912
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-2,183,788,730	-1,714,736,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	497,000,073	456,845,374
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	497,000,073	456,845,374
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,837,041	61,944,805
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,837,041	61,944,805
分配金	120,921,333	101,300,536