有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/08/14-2025/02/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第8計算期間末 | (2015年 8月10日) | 43 | 43 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第9計算期間末 | (2016年 2月10日) | 43 | 43 | 1.0008 | 1.0008 |
| 第10計算期間末 | (2016年 8月10日) | 43 | 43 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第11計算期間末 | (2017年 2月10日) | 32 | 32 | 1.0005 | 1.0005 |
| 第12計算期間末 | (2017年 8月10日) | 31 | 31 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第13計算期間末 | (2018年 2月13日) | 22 | 22 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第14計算期間末 | (2018年 8月10日) | 11 | 11 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第15計算期間末 | (2019年 2月12日) | 10 | 10 | 0.9995 | 0.9995 |
| 第16計算期間末 | (2019年 8月13日) | 10 | 10 | 0.9992 | 0.9992 |
| 第17計算期間末 | (2020年 2月10日) | 10 | 10 | 0.9991 | 0.9991 |
| 第18計算期間末 | (2020年 8月11日) | 10 | 10 | 0.9989 | 0.9989 |
| 第19計算期間末 | (2021年 2月10日) | 9 | 9 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第20計算期間末 | (2021年 8月10日) | 9 | 9 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第21計算期間末 | (2022年 2月10日) | 9 | 9 | 0.9987 | 0.9987 |
| 第22計算期間末 | (2022年 8月10日) | 9 | 9 | 0.9986 | 0.9986 |
| 第23計算期間末 | (2023年 2月10日) | 9 | 9 | 0.9984 | 0.9984 |
| 第24計算期間末 | (2023年 8月10日) | 9 | 9 | 0.9982 | 0.9982 |
| 第25計算期間末 | (2024年 2月13日) | 9 | 9 | 0.9981 | 0.9981 |
| 第26計算期間末 | (2024年 8月13日) | 9 | 9 | 0.9982 | 0.9982 |
| 第27計算期間末 | (2025年 2月10日) | 9 | 9 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2024年 2月末日 | 9 | ― | 0.9981 | ― | |
| 3月末日 | 9 | ― | 0.9981 | ― | |
| 4月末日 | 9 | ― | 0.9981 | ― | |
| 5月末日 | 9 | ― | 0.9982 | ― | |
| 6月末日 | 9 | ― | 0.9981 | ― | |
| 7月末日 | 9 | ― | 0.9982 | ― | |
| 8月末日 | 9 | ― | 0.9982 | ― | |
| 9月末日 | 9 | ― | 0.9983 | ― | |
| 10月末日 | 9 | ― | 0.9983 | ― | |
| 11月末日 | 9 | ― | 0.9982 | ― | |
| 12月末日 | 9 | ― | 0.9982 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9 | ― | 0.9981 | ― | |
| 2月末日 | 9 | ― | 0.9982 | ― | |
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