有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/08/13-2026/02/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ガーンジー | 投資証券 | アッシュモア・エマージング・マーケッツ・ハイイールドプラス・ファンド・リミテッド 日本円クラス | 1,265,901,609 | 0.42 | 536,109,331 | 0.42 | 541,679,298 | 98.45 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 540,828 | 1.0074 | 544,831 | 1.0077 | 544,992 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.45 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.55 |
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