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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

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【提出】: 2021/11/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 79項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ガーンジー	1,239,062,158	98.61
親投資信託受益証券	日本	1,257,968	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	16,149,521	1.29
合計(純資産総額)		1,256,469,647	100.00

開示資料

決算

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