- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 902,407,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,099,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 701,308,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 698,429,790 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | 円 |