剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,027	941,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	40,259,891	25,533,558
剰余金増加額又は欠損金減少額	685,661	1,926,839
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	685,661	1,926,839
剰余金減少額又は欠損金増加額	784,786	2,011,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	784,786	2,011,282
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,533,558	34,324,435

2014/05/16 11:35

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
新株の発行	50,009	99,994
資本金からその他資本剰余金への振替	△50,009	△99,994
当期変動額合計	-	-
当期末残高	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金
新株の発行	50,009	99,994
準備金からその他資本剰余金への振替	△50,009	△99,994
当期変動額合計	-	-
当期末残高	100,000	100,000
その他資本剰余金
当期首残高	379,479	479,497
当期変動額
資本金からその他資本剰余金への振替	50,009	99,994
準備金からその他資本剰余金への振替	50,009	99,994
当期変動額合計	100,018	199,988
新株の発行	50,009	99,994
資本金からその他資本剰余金への振替	50,009	99,994
準備金からその他資本剰余金への振替	-	-
当期変動額合計	100,018	199,988
当期末残高	579,497	779,486
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	1,345	1,345
その他利益剰余金
当期首残高	△340,860	△556,889

2014/05/16 11:35

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		当中間会計期間(平成25年9月30日)
1.資本金			100,000	25.0
2.資本剰余金
資本準備金		100,000
その他資本剰余金		779,484
資本剰余金合計			879,484	220.2
3.利益剰余金
利益準備金		1,345
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△796,332
利益剰余金合計			△794,986	△199.0

(2)中間損益計算書

2014/05/16 11:35

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/16 11:35

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	※11,047,960	※11,047,960
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,772	3,184

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/16 11:35