- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
①【純資産の推移】
平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は以下の通りです。
平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は以下の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当り純資産額(円) | ||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期計算期間末 (平成24年2月20日) | 120,390,274 | 120,390,274 | 1.0684 | 1.0684 |
| 第2期計算期間末 (平成24年8月20日) | 112,848,237 | 112,848,237 | 1.0032 | 1.0032 |
| 第3期計算期間末 (平成25年2月20日) | 155,113,689 | 155,113,689 | 1.3505 | 1.3505 |
| 第4期計算期間末 (平成25年8月20日) | 140,663,027 | 140,663,027 | 1.2218 | 1.2218 |
| 第5期計算期間末 (平成26年2月20日) | 146,616,433 | 146,616,433 | 1.3057 | 1.3057 |
| 第6期計算期間末 (平成26年8月20日) | 159,107,544 | 159,107,544 | 1.3655 | 1.3655 |
| 平成25年9月末日 | 142,079,821 | ― | 1.2269 | ― |
| 10月末日 | 146,974,625 | ― | 1.2672 | ― |
| 11月末日 | 154,213,763 | ― | 1.3260 | ― |
| 12月末日 | 151,052,281 | ― | 1.3435 | ― |
| 平成26年1月末日 | 145,767,624 | ― | 1.2994 | ― |
| 2月末日 | 145,860,498 | ― | 1.3090 | ― |
| 3月末日 | 142,635,168 | ― | 1.2773 | ― |
| 4月末日 | 140,900,387 | ― | 1.2662 | ― |
| 5月末日 | 144,455,856 | ― | 1.2984 | ― |
| 6月末日 | 146,372,092 | ― | 1.3242 | ― |
| 7月末日 | 155,500,603 | ― | 1.3568 | ― |
| 8月末日 | 161,779,709 | ― | 1.3886 | ― |
| 9月末日 | 170,085,339 | ― | 1.4281 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
