- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(4)【その他の手数料等】
| 運用管理費用(信託報酬等)の実質的な負担 | ファンドの純資産総額に年2.5%程度の率を乗じて得た額程度になります。 実質的な負担とは、投資対象とする外国投資信託の実質的な運用会社報酬及び管理・保管銀行報酬を含めた費用です。なお、実質的な負担は目安であり、外国投資信託の実際の組入比率により変動します。 |
| 監査費用 | ファンドの純資産総額に年0.0108%(税抜0.01%)の率を乗じた額。ただし、年54万円(税抜50万円)を上限とします。 見直しにより変更となる場合があります。 |
| その他の費用 | ・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料 ・外国における資産の保管等に要する費用 ・借入金の利息 ・信託財産に関する租税 ・信託事務の処理に要する諸費用 ・受託会社の立替えた立替金の利息 その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することはできません。 |
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