有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

①取得申込受付日
取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に行なうことができます。
ただし、金融商品取引所などにおける取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することや、すでに受付けた取得申込みの受付を取消すことがあります。
②取得申込不可日
以下に該当する日は、「取得申込不可日」として、取得申込みの受付を行ないません。
・香港の祝日
・香港の銀行の休業日
・香港の証券取引所の休業日
「取得申込不可日」につきましては、販売会社または下記の照会先にお問い合わせください。
レオス・キャピタルワークス株式会社 営業部 03-6266-0129
⦅受付時間⦆ 営業日の午前9時～午後5時
ホームページアドレス http://www.rheos.jp/
③取得申込受付時間
原則として、午後1時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日(ただし、取得申込不可日を除きます。)の取扱いとなります。
④取得申込手続
・ 取得申込者は、販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、投資信託契約締結により生じた受益権については投資信託契約締結日に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
・ 取得申込方法には、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つのコースがあります。ファンドからお支払いする収益分配金のお受取りをご希望される取得申込者は「一般コース」を、収益分配金を自動的に再投資することをご希望される取得申込者は「自動けいぞく投資コース」をお申込みください。
・「自動けいぞく投資コース」を選択された取得申込者は、販売会社との間で、ファンドにかかる累積投資契約(別の名称で同様の権利義務関係を規定するものを含みます。以下、「別に定める契約」といいます。)に基づく収益分配金の再投資等にかかる契約を結んでいただきます。
・「一般コース」の申込単位は、販売会社によって異なります。
詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・1口当りの発行価格は、取得申込日翌々営業日の基準価額とします。
なお、「自動けいぞく投資コース」の取得申込者が、別に定める契約に基づき、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、決算日の基準価額とします。
基準価額につきましては、販売会社または下記の照会先にお問い合わせください。
レオス・キャピタルワークス株式会社 営業部 03-6266-0129
⦅受付時間⦆ 営業日の午前9時～午後5時
ホームページアドレス http://www.rheos.jp/
・申込代金は、1口当りの発行価格または基準価額に申込口数を乗じて得た申込金額に、申込手数料を加算した額です。
・申込手数料は、申込金額に、3.24%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た額です。なお、「自動けいぞく投資コース」の取得申込者が、別に定める契約に基づき、収益分配金の再投資によりファンドを買付ける場合には、無手数料とします。
償還乗換等優遇措置の定めのある販売会社で支払いを受けた他のファンドの償還金または販売会社が定める償還日前一定の期間内における解約代金等をもって取得申込みの場合には、申込手数料の一部または全部の割引を受けられる場合があります。
詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・申込代金は、取得申込みを取扱った販売会社の本・支店等でお支払いください。
詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・申込代金の払込期日については、販売会社が別に定める期日までに、申込代金を販売会社でお支払いください。
詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。