有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

①換金申込受付日
受益者は、販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日を除きます。)に、販売会社を通じて、換金の請求をすることができます。
②換金申込不可日
申込期間において、以下に該当する日は、「換金申込不可日」として、換金申込みの受付を行ないません。
・香港の祝日
・香港の銀行の休業日
・香港の証券取引所の休業日
「換金申込不可日」につきましては、販売会社または下記の照会先にお問い合わせください。
レオス・キャピタルワークス株式会社 営業部 03-6266-0129
⦅受付時間⦆ 営業日の午前9時～午後5時
ホームページアドレス http://www.rheos.jp/
③換金申込受付時間
原則として、午後1時までとし、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に、当日の受付として取扱います。この時間を過ぎての申込みは、翌営業日(ただし、換金申込不可日を除きます。)の取扱いとなります。
④解約請求による換金手続
・受益者は、換金申込みを取扱った販売会社を通じて委託会社に、販売会社の定める単位をもって、解約の請求をすることができます。
解約単位につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
・解約価額は、解約請求受付日の翌々営業日の基準価額から当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。解約価額については、取得申込みを取扱った販売会社にお問い合わせください。
・解約手数料はありません。
・解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則8営業日目から販売会社を通じてお支払いします。ただし、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約金の支払日が遅延する場合があります。
⑤解約請求の受付の中止及び取消
・金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で換金ご請求(一部解約の実行の請求)の受付けを中止すること、及びすでに受け付けた換金ご請求(一部解約の実行の請求)の受付けを取り消す場合があります。
また、換金のご請求(一部解約の実行の請求)の受付けが中止された場合には、受益者は、当該受付け中止以前に行なった当日の換金のご請求(一部解約の実行の請求)を撤回できます。ただし、受益者がその換金のご請求(一部解約の実行の請求)を撤回しない場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のご請求(一部解約の実行の請求)を受け付けたものとします。
換金のご請求(一部解約の実行の請求)をされる受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対してその受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑥大口解約の制限
信託財産の資金管理を円滑に行なうため、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により換金(一部解約)の金額に制限を設ける場合や換金のご請求(一部解約の実行の請求)の受付時間に制限を設ける場合があります。
⑦レオス・アジアセレクト株式ファンドの流動性に関する特記事項
ファンドが主要投資対象としている外国投資信託(ハモン・セレクテッド・アジアン・ポートフォリオ(香港籍/米ドル建て))は、1日の解約口数を発行済総口数の10%までに制限しております。(以下「解約制限」といいます。)
この外国投資信託の解約制限が発動された場合には、解約金は比例配分となります。このため、投資家の皆様から受け付けたファンドの解約請求額の全額を当初の支払予定日にお支払い出来ない場合がありますので、ご留意ください。なお、残りの額については、外国投資信託の解約が出来次第お支払いいたします。