BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド:(毎月分配型)円コース、(毎月分配型)豪ドルコース、(毎月分配型)ブラジルレアルコース、(毎月分配型)トルコリラコース、(毎月分配型)インドネシアルピアコース、マネープールファンドの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	2,417	49
純資産合計
当期首残高	7,492,370	2,507,751

重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

2015/05/20 9:37

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
評価・換算差額等計		146
純資産合計		2,593,142
負債・純資産合計		5,074,060

(2)中間損益計算書

2015/05/20 9:37

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
評価・換算差額等合計		2,417		49
純資産合計		2,507,751		2,526,272
負債・純資産合計		4,532,199		4,664,194

2015/05/20 9:37

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

対象年月日	(平成27年2月19日現在)
純資産の部
純資産合計	8,906,918
負債純資産合計	8,911,021

2.「BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」及び「BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

2015/05/20 9:37