有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

(4)【計算期間】
[各ファンド(マネープールファンドを除く。)]
ファンドの計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日までとします。
[マネープールファンド]
ファンドの計算期間は、原則として毎年2月21日から8月20日までおよび8月21日から翌年2月20 日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、上記「(3)信託期間」もしくは下記「(5)その他 ① ファンドの解約または償還条件等」に定める信託期間の終了日とします。