有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

①【純資産の推移】
平成26年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。
[円コース]

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 2月20日)	85,194,127	85,439,191	1.0429	1.0459
第2特定期間末	(平成24年 8月20日)	50,303,860	50,440,147	1.1073	1.1103
第3特定期間末	(平成25年 2月20日)	54,269,601	54,408,186	1.1748	1.1778
第4特定期間末	(平成25年 8月20日)	29,585,635	29,702,220	1.0151	1.0191
第5特定期間末	(平成26年 2月20日)	73,260,560	73,536,075	1.0636	1.0676
第6特定期間末	(平成26年 8月20日)	34,977,943	35,157,947	1.1659	1.1719
平成25年 9月末日		42,472,760	-	1.0455	-
平成25年10月末日		53,704,102	-	1.0730	-
平成25年11月末日		46,197,135	-	1.0221	-
平成25年12月末日		52,628,641	-	1.0161	-
平成26年 1月末日		47,775,228	-	1.0240	-
平成26年 2月末日		54,502,645	-	1.0720	-
平成26年 3月末日		116,030,650	-	1.0568	-
平成26年 4月末日		114,124,966	-	1.0865	-
平成26年 5月末日		38,558,618	-	1.1479	-
平成26年 6月末日		96,829,004	-	1.1532	-
平成26年 7月末日		95,277,635	-	1.1697	-
平成26年 8月末日		35,079,890	-	1.1691	-
平成26年 9月末日		73,149,209	-	1.1025	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。
[豪ドルコース]

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 2月20日)	81,965,547	82,556,186	1.1102	1.1182
第2特定期間末	(平成24年 8月20日)	21,262,697	21,431,976	1.1305	1.1395
第3特定期間末	(平成25年 2月20日)	33,517,048	33,737,220	1.3701	1.3791
第4特定期間末	(平成25年 8月20日)	78,054,006	78,883,155	0.9414	0.9514
第5特定期間末	(平成26年 2月20日)	384,261,985	388,185,854	0.9793	0.9893
第6特定期間末	(平成26年 8月20日)	382,983,943	386,607,675	1.0569	1.0669
平成25年 9月末日		148,408,495	-	0.9897	-
平成25年10月末日		316,917,084	-	1.0218	-
平成25年11月末日		360,608,965	-	0.9617	-
平成25年12月末日		569,418,819	-	0.9568	-
平成26年 1月末日		367,166,050	-	0.9251	-
平成26年 2月末日		431,740,566	-	0.9780	-
平成26年 3月末日		410,087,749	-	0.9946	-
平成26年 4月末日		480,485,386	-	1.0210	-
平成26年 5月末日		540,545,933	-	1.0372	-
平成26年 6月末日		451,232,466	-	1.0529	-
平成26年 7月末日		398,123,346	-	1.0668	-
平成26年 8月末日		375,194,066	-	1.0747	-
平成26年 9月末日		273,883,100	-	0.9998	-

[ブラジルレアルコース]

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 2月20日)	60,533,364	61,148,602	1.0823	1.0933
第2特定期間末	(平成24年 8月20日)	92,563,105	93,723,250	0.9574	0.9694
第3特定期間末	(平成25年 2月20日)	486,583,371	491,595,378	1.1650	1.1770
第4特定期間末	(平成25年 8月20日)	176,818,308	179,665,425	0.8695	0.8835
第5特定期間末	(平成26年 2月20日)	843,809,308	856,683,730	0.9176	0.9316
第6特定期間末	(平成26年 8月20日)	204,568,871	207,385,699	1.0167	1.0307
平成25年 9月末日		278,806,800	-	0.9589	-
平成25年10月末日		422,415,272	-	1.0005	-
平成25年11月末日		533,408,585	-	0.9371	-
平成25年12月末日		730,678,164	-	0.9303	-
平成26年 1月末日		682,985,979	-	0.8835	-
平成26年 2月末日		928,196,765	-	0.9421	-
平成26年 3月末日		604,600,043	-	0.9654	-
平成26年 4月末日		295,595,689	-	0.9896	-
平成26年 5月末日		269,240,238	-	1.0100	-
平成26年 6月末日		217,766,396	-	1.0277	-
平成26年 7月末日		208,484,043	-	1.0319	-
平成26年 8月末日		201,729,679	-	1.0363	-
平成26年 9月末日		160,265,720	-	0.9621	-

[トルコリラコース]

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 2月20日)	11,367,070	11,450,856	1.0853	1.0933
第2特定期間末	(平成24年 8月20日)	17,312,200	17,448,685	1.1416	1.1506
第3特定期間末	(平成25年 2月20日)	24,542,834	24,698,701	1.4171	1.4261
第4特定期間末	(平成25年 8月20日)	254,188,230	257,397,954	0.9503	0.9623
第5特定期間末	(平成26年 2月20日)	457,067,455	463,234,843	0.8893	0.9013
第6特定期間末	(平成26年 8月20日)	242,452,772	245,535,813	0.9437	0.9557
平成25年 9月末日		326,704,900	-	0.9462	-
平成25年10月末日		365,711,135	-	0.9838	-
平成25年11月末日		359,021,727	-	0.9483	-
平成25年12月末日		595,687,034	-	0.9089	-
平成26年 1月末日		525,091,395	-	0.8391	-
平成26年 2月末日		437,077,718	-	0.8774	-
平成26年 3月末日		602,626,095	-	0.8836	-
平成26年 4月末日		313,233,749	-	0.9344	-
平成26年 5月末日		267,623,892	-	0.9610	-
平成26年 6月末日		263,440,499	-	0.9518	-
平成26年 7月末日		251,055,124	-	0.9796	-
平成26年 8月末日		229,542,089	-	0.9600	-
平成26年 9月末日		169,622,704	-	0.9070	-

[インドネシアルピアコース]

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成24年 2月20日)	220,010,995	222,086,849	1.0599	1.0699
第2特定期間末	(平成24年 8月20日)	120,621,482	121,784,999	1.0367	1.0467
第3特定期間末	(平成25年 2月20日)	162,540,449	163,888,181	1.2060	1.2160
第4特定期間末	(平成25年 8月20日)	169,649,287	171,805,694	0.9441	0.9561
第5特定期間末	(平成26年 2月20日)	415,413,778	421,171,764	0.8657	0.8777
第6特定期間末	(平成26年 8月20日)	145,437,893	147,396,678	0.8910	0.9030
平成25年 9月末日		178,218,004	-	0.8832	-
平成25年10月末日		191,406,261	-	0.9308	-
平成25年11月末日		159,258,280	-	0.8647	-
平成25年12月末日		166,240,829	-	0.8516	-
平成26年 1月末日		517,567,146	-	0.8196	-
平成26年 2月末日		337,178,603	-	0.8813	-
平成26年 3月末日		177,386,860	-	0.8909	-
平成26年 4月末日		265,339,371	-	0.8939	-
平成26年 5月末日		243,842,700	-	0.8985	-
平成26年 6月末日		237,473,100	-	0.8665	-
平成26年 7月末日		260,129,418	-	0.9155	-
平成26年 8月末日		146,501,939	-	0.9025	-
平成26年 9月末日		122,656,265	-	0.8694	-

平成26年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。
[マネープールファンド]

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(平成24年 2月20日)	3,401,277	3,401,277	1.0004	1.0004
第2期末	(平成24年 8月20日)	1,000,652	1,000,652	1.0007	1.0007
第3期末	(平成25年 2月20日)	1,001,088	1,001,088	1.0011	1.0011
第4期末	(平成25年 8月20日)	1,001,390	1,001,390	1.0014	1.0014
第5期末	(平成26年 2月20日)	1,001,694	1,001,694	1.0017	1.0017
第6期末	(平成26年 8月20日)	9,961,391	9,961,391	1.0015	1.0015
平成25年 9月末日		1,001,446	-	1.0014	-
平成25年10月末日		1,001,537	-	1.0015	-
平成25年11月末日		1,001,528	-	1.0015	-
平成25年12月末日		1,001,616	-	1.0016	-
平成26年 1月末日		1,001,602	-	1.0016	-
平成26年 2月末日		1,001,693	-	1.0017	-
平成26年 3月末日		9,006,084	-	1.0016	-
平成26年 4月末日		48,715,038	-	1.0016	-
平成26年 5月末日		17,893,609	-	1.0016	-
平成26年 6月末日		17,893,067	-	1.0016	-
平成26年 7月末日		9,961,581	-	1.0015	-
平成26年 8月末日		9,961,307	-	1.0015	-
平成26年 9月末日		1,001,547	-	1.0015	-