有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
[円コース]

(単位:口)
特定期間	設定口数	解約口数	残存口数
第1特定期間(平成23年 9月16日～平成24年 2月20日)	99,488,316	17,800,000	81,688,316
第2特定期間(平成24年 2月21日～平成24年 8月20日)	3,138,447	39,397,577	45,429,186
第3特定期間(平成24年 8月21日～平成25年 2月20日)	68,418,556	67,652,446	46,195,296
第4特定期間(平成25年 2月21日～平成25年 8月20日)	1,412,063	18,460,937	29,146,422
第5特定期間(平成25年 8月21日～平成26年 2月20日)	221,817,331	182,084,768	68,878,985

(注1)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。以下同じ(マネープールファンドを除く)。
(注2)上記数字は全て本邦内における設定および解約の実績です。以下同じ。
[豪ドルコース]

(単位:口)
特定期間	設定口数	解約口数	残存口数
第1特定期間(平成23年 9月16日～平成24年 2月20日)	135,495,002	61,665,016	73,829,986
第2特定期間(平成24年 2月21日～平成24年 8月20日)	34,433,999	89,455,097	18,808,888
第3特定期間(平成24年 8月21日～平成25年 2月20日)	16,592,013	10,937,319	24,463,582
第4特定期間(平成25年 2月21日～平成25年 8月20日)	78,437,938	19,986,546	82,914,974
第5特定期間(平成25年 8月21日～平成26年 2月20日)	743,374,742	433,902,808	392,386,908

[ブラジルレアルコース]

(単位:口)
特定期間	設定口数	解約口数	残存口数
第1特定期間(平成23年 9月16日～平成24年 2月20日)	91,754,027	35,823,262	55,930,765
第2特定期間(平成24年 2月21日～平成24年 8月20日)	96,058,999	55,310,977	96,678,787
第3特定期間(平成24年 8月21日～平成25年 2月20日)	457,635,232	136,646,703	417,667,316
第4特定期間(平成25年 2月21日～平成25年 8月20日)	174,277,275	388,579,077	203,365,514
第5特定期間(平成25年 8月21日～平成26年 2月20日)	1,065,470,633	349,234,532	919,601,615

[トルコリラコース]

(単位:口)
特定期間	設定口数	解約口数	残存口数
第1特定期間(平成23年 9月16日～平成24年 2月20日)	10,473,281	-	10,473,281
第2特定期間(平成24年 2月21日～平成24年 8月20日)	9,754,045	5,062,308	15,165,018
第3特定期間(平成24年 8月21日～平成25年 2月20日)	6,795,625	4,642,065	17,318,578
第4特定期間(平成25年 2月21日～平成25年 8月20日)	289,357,020	39,198,572	267,477,026
第5特定期間(平成25年 8月21日～平成26年 2月20日)	629,422,469	382,950,482	513,949,013

[インドネシアルピアコース]

(単位:口)
特定期間	設定口数	解約口数	残存口数
第1特定期間(平成23年 9月16日～平成24年 2月20日)	231,696,596	24,111,115	207,585,481
第2特定期間(平成24年 2月21日～平成24年 8月20日)	252,336,145	343,569,886	116,351,740
第3特定期間(平成24年 8月21日～平成25年 2月20日)	155,590,493	137,168,963	134,773,270
第4特定期間(平成25年 2月21日～平成25年 8月20日)	175,831,156	130,903,798	179,700,628
第5特定期間(平成25年 8月21日～平成26年 2月20日)	596,423,879	296,292,260	479,832,247

[マネープールファンド]

(単位:口)
計算期間	設定口数	解約口数	残存口数
第1期(平成23年 9月16日～平成24年 2月20日)	7,640,000	4,240,000	3,400,000
第2期(平成24年 2月21日～平成24年 8月20日)	-	2,400,000	1,000,000
第3期(平成24年 8月21日～平成25年 2月20日)	-	-	1,000,000
第4期(平成25年 2月21日～平成25年 8月20日)	3,221,064	3,221,064	1,000,000
第5期(平成25年 8月21日～平成26年 2月20日)	869,342	869,342	1,000,000

(注)第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。