有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

(3)【信託報酬等】
[各ファンド(マネープールファンドを除く。)]
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.0044%(税抜 0.93%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.30%(税抜)	年率0.60%(税抜)	年率0.03%(税抜)

③ この他に、投資対象とする投資信託証券において、当該投資信託証券の管理報酬等がかかります。その詳細については、「[参考情報]各ファンド(マネープールファンドを除く。)が投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
a.BNYメロン・グローバルREIT・ファンド(各クラス)
・・・・純資産総額に対して年率0.81%
b.BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)
・・・・純資産総額に対して年率0.0324%(税抜0.03%)～0.162%(税抜0.15%)
※投資対象とする他のファンドを含めた実質的な信託報酬は、当ファンドの純資産総額に対して年率1.8144%程度(概算)となります。
※管理報酬等のうち、受託会社報酬、管理事務代行および保管会社報酬には年間最低報酬額が定められており、純資産総額や資産構成によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
[マネープールファンド]
① 信託報酬は、前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの信託報酬率について、当該前月の最終営業日の2営業日前の3ヵ月もの短期国庫債券の金利水準に応じて次に掲げる率とします。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
[3ヵ月もの短期国庫債券金利水準と信託報酬率]

金利水準	合計	委託会社	販売会社	受託会社
0.105%未満の場合	年率0.0324% (税抜0.03%)	年率0.01% (税抜)	年率0.01% (税抜)	年率0.01% (税抜)
0.105%以上 0.25%未満の場合	年率0.1080% (税抜0.10%)	年率0.04% (税抜)	年率0.04% (税抜)	年率0.02% (税抜)
0.25%以上の場合	年率0.1620% (税抜0.15%)	年率0.06% (税抜)	年率0.07% (税抜)	年率0.02% (税抜)

※上記各信託報酬を対価とする役務の内容

(委託会社)	信託財産の運用指図、目論見書・運用報告書の作成等
(販売会社)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受託会社)	信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行、信託財産の計算等