有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

(1)【投資状況】
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)円コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,373,593	94.79
	日本	310,766	1.38
小 計		21,684,359	96.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		864,953	3.84
合計(純資産総額)		22,549,312	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じ。
BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)豪ドルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	99,542,962	93.97
	日本	1,530,926	1.45
小 計		101,073,888	95.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,852,190	4.58
合計(純資産総額)		105,926,078	100.00

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	123,127,012	86.12
	日本	2,362,228	1.65
小 計		125,489,240	87.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		17,488,018	12.23
合計(純資産総額)		142,977,258	100.00

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)トルコリラコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	91,186,349	94.94
	日本	1,070,722	1.11
小 計		92,257,071	96.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,790,843	3.95
合計(純資産総額)		96,047,914	100.00

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	105,336,709	93.94
	日本	1,042,165	0.93
小 計		106,378,874	94.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,757,982	5.13
合計(純資産総額)		112,136,856	100.00

BNYメロン・グローバルリート通貨選択型ファンド マネープールファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,001,498	100.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△12	△0.00
合計(純資産総額)		1,001,486	100.00