アムンディ・CA円建社債ファンド2011-09

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

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【提出】: 2014/12/17 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年10月末日現在

Ⅰ 資産総額	2,932,293,289	円
Ⅱ 負債総額	12,303,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,919,989,483	円
Ⅳ 発行済口数	2,843,366,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0269	円
(1万口当たり純資産額)	(10,269	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

開示資料

決算

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