- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 自 平成25年 9月21日 至 平成26年 3月20日 | 第6期計算期間 自 平成26年 3月21日 至 平成26年 9月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,764,160 | 27,696,886 |
| 有価証券売買等損益 | 4,005,520 | 1,347,480 |
| その他収益 | 292,322 | 246,536 |
| 営業収益合計 | 35,062,002 | 29,290,902 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 262,489 | 249,192 |
| 委託者報酬 | 4,987,252 | 4,734,468 |
| その他費用 | 287,810 | 261,707 |
| 営業費用合計 | 5,537,551 | 5,245,367 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 29,524,451 | 24,045,535 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 29,524,451 | 24,045,535 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 29,524,451 | 24,045,535 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 79,523,779 | 72,292,656 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,470,470 | 5,292,386 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,470,470 | 5,292,386 |
| 分配金 | 22,285,104 | 20,794,815 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,292,656 | 70,250,990 |
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