剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 9月21日至 平成26年 3月20日	当期自 平成26年 3月21日至 平成26年 9月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△26,459,665	64,420,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,088,456,147	4,033,434,162
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,581,412,397	1,719,206,143
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,581,412,397	1,719,206,143
剰余金減少額又は欠損金増加額		866,762,424	1,395,951,020
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	866,762,424	1,395,951,020
分配金		653,293,851	753,365,872
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,033,434,162	4,990,212,018

2014/12/18 15:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/18 15:15

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	22,776,405,696	41,957,416,644
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,712,845,593	50,352,664,122

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/18 15:15