剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2017年 9月21日至 2018年 3月20日	当期自 2018年 3月21日至 2018年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△162,401,132	192,914,398
期首剰余金又は期首欠損金(△)	36,511,782,692	△35,559,859,905
剰余金増加額又は欠損金減少額	904,960,622	12,517,094,749
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	755,556,817	12,517,094,749
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,403,805	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,899,707,959	5,624,516,761
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,381,266,300	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	518,441,659	5,624,516,761
分配金	43,681,696,413	26,585,611,071
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,559,859,905	△48,497,152,709

2018/12/18 9:14

#2 注記表（連結）

2018/12/18 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 3月20日現在	2018年 9月20日現在
元本	311,337,481,278	261,989,432,383
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	467,861,254,756	411,562,760,609

注記表

2018/12/18 9:14