剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 9月21日至 2019年 3月20日	当期自 2019年 3月21日至 2019年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△261,021,783	179,867,934
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△48,497,152,709	△73,898,247,413
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,696,008,276	9,771,524,180
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,696,008,276	9,771,524,180
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,219,364,919	6,792,740,577
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,219,364,919	6,792,740,577
分配金	17,529,716,671	16,449,134,979
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△73,898,247,413	△84,508,903,827

2019/12/18 9:12

#2 注記表（連結）

2019/12/18 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 3月20日現在	2019年 9月20日現在
元本	231,011,225,217	213,634,424,459
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	344,824,029,596	329,764,916,241

注記表

2019/12/18 9:12