フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 258,380,649,783 | 140,451,712,353 |
| 未収入金 | 702,491,779 | 205,678,197 |
| 流動資産計 | 259,083,141,562 | 140,657,390,550 |
| 資産の部合計 | 259,083,141,562 | 140,657,390,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,718,301,063 | 2,676,031,618 |
| 未払解約金 | 702,491,779 | 205,678,197 |
| 未払受託者報酬 | 13,809,466 | 11,609,971 |
| 未払委託者報酬 | 368,252,389 | 309,599,183 |
| その他未払費用 | 1,557,714 | 1,439,609 |
| 流動負債計 | 3,804,412,411 | 3,204,358,578 |
| 負債の部合計 | 3,804,412,411 | 3,204,358,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,787,632,978 | 334,503,952,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,508,903,827 | -197,050,920,354 |
| 元本等合計 | 255,278,729,151 | 137,453,031,972 |
| 純資産の部合計 | 255,278,729,151 | 137,453,031,972 |
| 負債・純資産合計 | 259,083,141,562 | 140,657,390,550 |
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