剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 9月21日至 2020年 3月23日	当期自 2020年 3月24日至 2020年 9月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,022,640,199	399,389,886
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△84,508,903,827	△197,050,920,354
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,636,418,297	11,558,640,706
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,636,418,297	11,558,640,706
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,018,478,998	12,316,896,587
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,018,478,998	12,316,896,587
分配金	16,138,277,111	16,245,293,956
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△197,050,920,354	△163,601,928,147

2020/12/23 9:10

#2 注記表（連結）

2020/12/23 9:10

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 3月23日現在	2020年 9月23日現在
元本	202,737,000,308	182,041,889,294
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	103,463,919,706	197,533,149,029

注記表

2020/12/23 9:10