剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 3月23日至 2022年 9月20日	当期自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	317,895,690	12,491,240
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△62,865,318,695	△59,740,497,530
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,620,585,620	4,175,121,884
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,620,585,620	4,175,121,884
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,170,071,448	2,297,566,562
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,170,071,448	2,297,566,562
分配金	5,986,328,894	5,749,537,529
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,740,497,530	△69,667,457,539

2023/06/20 9:01

#2 注記表（連結）

2023/06/20 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月20日現在	2023年 3月20日現在
元本	82,406,164,669	74,483,096,191
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	208,123,989,170	177,983,543,881

注記表

2023/06/20 9:01