剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 3月21日至 2023年 9月20日	当期自 2023年 9月21日至 2024年 3月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△24,081,783	37,520,537
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△69,667,457,539	△60,299,825,395
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,413,692,290	5,625,569,945
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,413,692,290	5,625,569,945
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,083,393,441	1,530,973,443
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,083,393,441	1,530,973,443
分配金	5,511,530,046	5,176,160,767
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△60,299,825,395	△47,043,667,002

2024/06/20 9:01

#2 注記表（連結）

2024/06/20 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 9月20日現在	2024年 3月21日現在
元本	65,754,638,736	58,478,672,257
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	181,121,657,713	192,139,532,208

注記表

2024/06/20 9:01