有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/09/23-2026/03/23)
| Ⅰ 資産総額 | 120,026,717,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,365,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,935,352,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,780,441,714 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,116 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 120,026,717,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,365,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,935,352,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,780,441,714 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 8,116 | 円 |
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