有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/21-2024/03/21)
| Ⅰ 資産総額 | 18,877,214,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,356,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,836,858,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,032,466,965 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 20,855 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,877,214,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,356,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,836,858,186 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,032,466,965 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 20,855 | 円 |
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