有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/21-2025/03/21)
| Ⅰ 資産総額 | 229,576,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,929,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,647,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 229,439,405 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,791 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 229,576,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,929,031 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,647,545 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 229,439,405 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,791 | 円 |
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