有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a.上位30銘柄 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | LM・オーストラリア高配当株マザーファンド | 100,736,768 | 2.9189 | 294,040,553 | 2.9689 | 299,077,390 | 98.55 |
| b.種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.55 |
| 合計 | 98.55 |
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