- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年3月22日 至 平成25年9月20日 | 当期 自 平成25年9月21日 至 平成26年3月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 7,570,076 | △46,309,191 | |
| 営業収益合計 | 7,570,076 | △46,309,191 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,132,069 | 3,453,341 | |
| 委託者報酬 | 83,521,844 | 92,089,008 | |
| その他費用 | 1,250,002 | 986,232 | |
| 営業費用合計 | 87,903,915 | 96,528,581 | |
| 営業損失(△) | △80,333,839 | △142,837,772 | |
| 経常損失(△) | △80,333,839 | △142,837,772 | |
| 当期純損失(△) | △80,333,839 | △142,837,772 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △26,243,371 | △26,459,665 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,232,647,335 | 4,088,456,147 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,788,684,269 | 1,581,412,397 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,788,684,269 | 1,581,412,397 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,321,677,499 | 866,762,424 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,321,677,499 | 866,762,424 | |
| 分配金 | 557,107,490 | 653,293,851 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,088,456,147 | 4,033,434,162 | |
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