- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
LM・オーストラリア高配当株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 271,782,652,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,265,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,675,387,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 81,537,797,422 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 33,319 | 円 |