日興GSグロース・マーケッツ・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2012年8月28日
- 8億5989万
- 2013年8月28日 +64.44%
- 14億1404万
個別
- 2013年8月28日
- 14億1404万
- 2014年8月28日 -54.73%
- 6億4011万
- 2015年8月28日 -49.03%
- 3億2625万
- 2016年8月29日 -49.61%
- 1億6438万
- 2017年8月28日 -69.75%
- 4972万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/11/28 9:01
第5期自 平成27年 8月29日至 平成28年 8月29日 第6期自 平成28年 8月30日至 平成29年 8月28日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 9,030,984 14,961,686 剰余金減少額又は欠損金増加額 164,389,516 49,721,540 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 164,389,516 49,721,540 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 19,712,555 15,703,285
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