日興GSグロース・マーケッツ・ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2012年3月29日
- 69億3434万
- 2012年8月28日 +5.23%
- 72億9667万
- 2013年2月28日 -81.37%
- 13億5951万
- 2013年8月28日 +63.49%
- 22億2267万
個別
- 2013年8月28日
- 22億2267万
- 2014年2月28日 -89.31%
- 2億3753万
- 2014年8月28日 +105.96%
- 4億8924万
- 2015年2月28日 -99.72%
- 136万
- 2015年8月28日 +999.99%
- 1883万
- 2016年2月28日 -97.85%
- 40万
- 2016年8月29日
- -2290万
- 2017年2月28日
- 734万
- 2017年8月28日 +269.7%
- 2717万
- 2018年2月28日 -65.7%
- 931万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/11/28 9:01
第5期自 平成27年 8月29日至 平成28年 8月29日 第6期自 平成28年 8月30日至 平成29年 8月28日 当期純利益又は当期純損失(△) △124,091,627 226,802,119 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △22,908,078 27,171,816 期首剰余金又は期首欠損金(△) 464,664,227 188,409,591
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