日興GSグロース・マーケッツ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,472,703 | 34,839,395 |
| 投資信託受益証券 | 835,442,181 | 859,235,740 |
| 親投資信託受益証券 | 834,580 | 873,302 |
| 未収入金 | 19,132,484 | － |
| 流動資産計 | 885,881,948 | 894,948,437 |
| 資産の部合計 | 885,881,948 | 894,948,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,703,285 | － |
| 未払解約金 | 3,460,485 | 3,986,385 |
| 未払受託者報酬 | 140,241 | 150,256 |
| 未払委託者報酬 | 4,723,490 | 5,060,812 |
| 未払利息 | 44 | 45 |
| その他未払費用 | 834,802 | 463,793 |
| 流動負債計 | 24,862,347 | 9,661,291 |
| 負債の部合計 | 24,862,347 | 9,661,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,442,846 | 487,640,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,576,755 | 397,646,615 |
| （分配準備積立金） | 207,946,259 | 187,756,764 |
| 元本等合計 | 861,019,601 | 885,287,146 |
| 純資産の部合計 | 861,019,601 | 885,287,146 |
| 負債・純資産合計 | 885,881,948 | 894,948,437 |
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