有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ゴールドマン・サックス・グロース・マーケッツ・エクイティ・サブ・トラスト | 1,293,676,552 | 1.72 | 2,236,501,554 | 1.68 | 2,173,764,710 | 96.93 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 2,284,891 | 1.0040 | 2,294,031 | 1.0042 | 2,294,487 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.93 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.03 |
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