半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年 8月28日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 27,189,105 |
| コール・ローン | 68,629,115 | 10,460,029 |
| 投資信託受益証券 | 1,414,483,714 | 959,517,511 |
| 親投資信託受益証券 | 1,363,323 | 992,458 |
| 未収入金 | 24,669,196 | - |
| 未収利息 | 117 | - |
| 流動資産合計 | 1,509,145,465 | 998,159,103 |
| 資産合計 | 1,509,145,465 | 998,159,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 152,792 |
| 未払収益分配金 | 29,719,451 | - |
| 未払解約金 | 11,994,359 | 876,618 |
| 未払受託者報酬 | 293,890 | 209,474 |
| 未払委託者報酬 | 9,896,353 | 7,054,211 |
| その他未払費用 | 1,928,795 | 646,524 |
| 流動負債合計 | 53,832,848 | 8,939,619 |
| 負債合計 | 53,832,848 | 8,939,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 990,648,390 | 803,488,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 464,664,227 | 185,731,122 |
| (分配準備積立金) | 358,228,818 | 285,717,588 |
| 元本等合計 | 1,455,312,617 | 989,219,484 |
| 純資産合計 | 1,455,312,617 | 989,219,484 |
| 負債純資産合計 | 1,509,145,465 | 998,159,103 |
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