りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高金利通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月12日 | 2014年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 824,050,718 | 1,053,506,978 |
| 投資信託受益証券 | 9,402,417,539 | 12,367,058,740 |
| 親投資信託受益証券 | 103,370,390 | 134,345,925 |
| 流動資産計 | 10,329,838,647 | 13,554,911,643 |
| 資産の部合計 | 10,329,838,647 | 13,554,911,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 64,000,000 |
| 未払収益分配金 | 243,945,258 | 348,325,006 |
| 未払解約金 | 124,579,280 | 66,982,734 |
| 未払受託者報酬 | 294,515 | 353,736 |
| 未払委託者報酬 | 8,737,544 | 10,494,482 |
| その他未払費用 | 19,626 | 21,874 |
| 流動負債計 | 377,576,223 | 490,177,832 |
| 負債の部合計 | 377,576,223 | 490,177,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,131,508,627 | 11,610,833,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,820,753,797 | 1,453,900,253 |
| 純資産の部合計 | 9,952,262,424 | 13,064,733,811 |
| 負債・純資産合計 | 10,329,838,647 | 13,554,911,643 |
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