りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高金利通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,171,113 | 411,071,360 |
| 投資信託受益証券 | 12,488,756,014 | 10,940,407,391 |
| 親投資信託受益証券 | 131,285,336 | 116,299,917 |
| 流動資産計 | 12,996,212,463 | 11,467,778,668 |
| 資産の部合計 | 12,996,212,463 | 11,467,778,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,121,542 | 80,844,705 |
| 未払解約金 | 54,590,575 | 75,297,518 |
| 未払受託者報酬 | 356,739 | 332,422 |
| 未払委託者報酬 | 10,583,422 | 9,861,862 |
| 未払利息 | － | 1,069 |
| その他未払費用 | 24,414 | 34,872 |
| 流動負債計 | 155,676,692 | 166,372,448 |
| 負債の部合計 | 155,676,692 | 166,372,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,530,385,589 | 20,211,176,322 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,689,849,818 | -8,909,770,102 |
| 元本等合計 | 12,840,535,771 | 11,301,406,220 |
| 純資産の部合計 | 12,840,535,771 | 11,301,406,220 |
| 負債・純資産合計 | 12,996,212,463 | 11,467,778,668 |
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