りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高金利通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,147,949 | 338,461,385 |
| 投資信託受益証券 | 9,494,426,772 | 8,921,828,887 |
| 親投資信託受益証券 | 116,241,958 | 96,199,581 |
| 流動資産計 | 9,886,816,679 | 9,356,489,853 |
| 資産の部合計 | 9,886,816,679 | 9,356,489,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,808,471 | 66,555,234 |
| 未払解約金 | 5,617,091 | 29,609,850 |
| 未払受託者報酬 | 309,454 | 263,180 |
| 未払委託者報酬 | 9,180,475 | 7,807,721 |
| 未払利息 | 711 | 584 |
| その他未払費用 | 20,619 | 73,333 |
| 流動負債計 | 88,936,821 | 104,309,902 |
| 負債の部合計 | 88,936,821 | 104,309,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,452,117,786 | 16,638,808,537 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,654,237,928 | -7,386,628,586 |
| 元本等合計 | 9,797,879,858 | 9,252,179,951 |
| 純資産の部合計 | 9,797,879,858 | 9,252,179,951 |
| 負債・純資産合計 | 9,886,816,679 | 9,356,489,853 |
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