流動資産
個別
- 2020年2月10日
- 93億5648万
- 2020年8月11日 -11.76%
- 82億5573万
個別
- 2020年2月10日
- 33億8447万
- 2020年8月11日 -27.74%
- 24億4575万
個別
- 2020年2月10日
- 43億239万
- 2020年8月11日 -32.63%
- 28億9842万
個別
- 2020年2月10日
- 1億7505万
- 2020年8月11日 +3.25%
- 1億8075万
個別
- 2020年2月10日
- 3億726万
- 2020年8月11日 -7.3%
- 2億8483万
有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/11/10 9:04
注記表2020年2月10日現在 2020年8月11日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 774,718 259,368
- #2 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2020/11/10 9:04
2019年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 124,311,293 - #3 (参考)FOF、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2020/11/10 9:04
(1口当たりの純資産額)2019年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 38,647,689