流動負債

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
【閲覧】

個別

2020年2月10日
1億430万
2020年8月11日 -11.57%
9224万

個別

2020年2月10日
5311万
2020年8月11日 -23.16%
4081万

個別

2020年2月10日
5877万
2020年8月11日 -47.39%
3091万

個別

2020年2月10日
89万
2020年8月11日 +9.67%
97万

個別

2020年2月10日
165万
2020年8月11日 -10.1%
149万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2020年2月10日現在2020年8月11日現在
負債の部
流動負債
未払利息365369
注記表
2020/11/10 9:04
#2 (参考)FOF、財務諸表
(1)貸借対照表
2019年12月31日現在
負債
流動負債
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債165,834
2020/11/10 9:04
#3 (参考)FOF、財務諸表-2
(1)貸借対照表
2019年12月31日現在
負債
流動負債
純損益を通じて公正価値で測定される金融負債79,958
(1口当たりの純資産額)
2020/11/10 9:04

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