りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高金利通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,104,863 | 289,043,289 |
| 投資信託受益証券 | 7,896,474,160 | 7,280,223,071 |
| 親投資信託受益証券 | 81,154,589 | 81,122,189 |
| 流動資産計 | 8,255,733,612 | 7,650,388,549 |
| 資産の部合計 | 8,255,733,612 | 7,650,388,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,215,312 | 57,606,016 |
| 未払解約金 | 21,688,272 | 28,801,101 |
| 未払受託者報酬 | 237,016 | 201,362 |
| 未払委託者報酬 | 7,031,404 | 5,973,708 |
| 未払利息 | 563 | 696 |
| その他未払費用 | 73,333 | 73,333 |
| 流動負債計 | 92,245,900 | 92,656,216 |
| 負債の部合計 | 92,245,900 | 92,656,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,803,828,108 | 14,401,504,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,640,340,396 | -6,843,771,751 |
| 元本等合計 | 8,163,487,712 | 7,557,732,333 |
| 純資産の部合計 | 8,163,487,712 | 7,557,732,333 |
| 負債・純資産合計 | 8,255,733,612 | 7,650,388,549 |
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