りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高金利通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コースの損益計算書

【提出】

2022年5月9日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年2月11日至 2021年8月10日	自 2021年8月11日至 2022年2月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	407,913,637	388,471,935
有価証券売買等損益	-352,073,372	-1,092,472,695
営業収益合計	55,840,265	-704,000,760
営業費用
支払利息	76,167	68,359
受託者報酬	1,192,969	945,162
委託者報酬	35,391,388	28,039,809
その他費用	440,305	439,998
営業費用合計	37,100,829	29,493,328
営業利益又は営業損失（△）	18,739,436	-733,494,088
経常利益又は経常損失（△）	18,739,436	-733,494,088
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	18,739,436	-733,494,088
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,099,179	-1,028,981
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-6,535,389,119	-6,934,684,294
剰余金増加額又は欠損金減少額	680,917,142	717,729,159
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	680,917,142	717,729,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,177,123	89,928,373
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,177,123	89,928,373
分配金	325,997,644	294,630,854