流動資産
個別
- 2022年2月10日
- 50億3976万
- 2022年8月10日 -16.38%
- 42億1440万
個別
- 2022年2月10日
- 13億3808万
- 2022年8月10日 -16.52%
- 11億1702万
個別
- 2022年2月10日
- 19億700万
- 2022年8月10日 -6.28%
- 17億8715万
個別
- 2022年2月10日
- 6664万
- 2022年8月10日 +9.48%
- 7296万
個別
- 2022年2月10日
- 1億6989万
- 2022年8月10日 -23.72%
- 1億2959万
有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/11/09 9:09
注記表2022年2月10日現在 2022年8月10日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 95,044 930,172
- #2 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2022/11/09 9:09
2021年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 49,874,408 - #3 (参考)FOF、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2022/11/09 9:09
(1口当たりの純資産額)2021年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 19,155,651