剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年8月11日至 2022年2月10日	当期自 2022年2月11日至 2022年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,028,981	△3,186,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,535,389,119	△6,934,684,294
剰余金増加額又は欠損金減少額	717,729,159	417,991,398
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	717,729,159	417,991,398
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,928,373	101,454,868
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,928,373	101,454,868
分配金	294,630,854	279,616,440
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,934,684,294	△7,231,959,844

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

#3 注記表（連結）

2022/11/09 9:09

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表