流動資産
個別
- 2022年8月10日
- 42億1440万
- 2023年2月10日 -4.94%
- 40億634万
個別
- 2022年8月10日
- 11億1702万
- 2023年2月10日 +87.15%
- 20億9048万
個別
- 2022年8月10日
- 17億8715万
- 2023年2月10日 -1.16%
- 17億6644万
個別
- 2022年8月10日
- 7296万
- 2023年2月10日 +4.57%
- 7630万
個別
- 2022年8月10日
- 1億2959万
- 2023年2月10日 +1.24%
- 1億3119万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)中間貸借対照表2023/05/09 9:03
(2)中間損益計算書第38期中間会計期間(2022年9月30日) (資産の部) Ⅰ 流動資産 1 現金・預金 2,701,381 - #2 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/05/09 9:03
注記表2022年8月10日現在 2023年2月10日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 930,172 85,214,960
- #3 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2023/05/09 9:03
2021年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 49,874,408 - #4 (参考)FOF、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2023/05/09 9:03
(1口当たりの純資産額)2021年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 19,155,651