りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドアジア通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド高金利通貨コース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンドブラジルレアルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース、りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド日本円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 145,373,284 | 151,117,409 |
| 投資信託受益証券 | 3,815,971,177 | 3,407,509,091 |
| 親投資信託受益証券 | 45,004,348 | 44,981,835 |
| 流動資産計 | 4,006,348,809 | 3,603,608,335 |
| 資産の部合計 | 4,006,348,809 | 3,603,608,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,786,437 | 42,100,005 |
| 未払解約金 | 6,022,764 | 6,602,278 |
| 未払受託者報酬 | 111,682 | 101,296 |
| 未払委託者報酬 | 3,313,213 | 3,005,059 |
| その他未払費用 | 69,771 | 68,230 |
| 流動負債計 | 53,303,867 | 51,876,868 |
| 負債の部合計 | 53,303,867 | 51,876,868 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,946,609,488 | 10,525,001,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,993,564,546 | -6,973,269,840 |
| 元本等合計 | 3,953,044,942 | 3,551,731,467 |
| 純資産の部合計 | 3,953,044,942 | 3,551,731,467 |
| 負債・純資産合計 | 4,006,348,809 | 3,603,608,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
