流動資産
個別
- 2024年2月13日
- 34億4099万
- 2024年8月13日 -8.18%
- 31億5936万
個別
- 2024年2月13日
- 16億2858万
- 2024年8月13日 -17.05%
- 13億5096万
個別
- 2024年2月13日
- 16億4939万
- 2024年8月13日 -15.51%
- 13億9361万
個別
- 2024年2月13日
- 7350万
- 2024年8月13日 -8.26%
- 6743万
個別
- 2024年2月13日
- 1億724万
- 2024年8月13日 -4.11%
- 1億283万
有報情報
- #1 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/11/12 9:53
注記表2024年2月13日現在 2024年8月13日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 532,126 379,264
- #2 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2024/11/12 9:53
2023年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 27,026,858 - #3 (参考)FOF、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2024/11/12 9:53
(1口当たりの純資産額)2023年12月31日現在 資産 流動資産 純損益を通じて公正価値で測定される金融資産 12,746,762