剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年2月13日
- -66億3542万
- 2024年8月13日
- -64億6123万
個別
- 2023年8月10日
- -69億7326万
- 2024年2月13日
- -66億3542万
- 2024年8月13日
- -64億6123万
個別
- 2024年2月13日
- -130億9106万
- 2024年8月13日
- -115億1042万
個別
- 2023年8月10日
- -97億1215万
- 2024年2月13日 -34.79%
- -130億9106万
- 2024年8月13日
- -115億1042万
個別
- 2024年2月13日
- -77億8983万
- 2024年8月13日
- -76億784万
個別
- 2023年8月10日
- -88億3062万
- 2024年2月13日
- -77億8983万
- 2024年8月13日
- -76億784万
個別
- 2024年2月13日
- -2626万
- 2024年8月13日
- -2480万
個別
- 2023年8月10日
- -3075万
- 2024年2月13日
- -2626万
- 2024年8月13日
- -2480万
個別
- 2024年2月13日
- -1億8831万
- 2024年8月13日 -1.77%
- -1億9164万
個別
- 2023年8月10日
- -1億8814万
- 2024年2月13日 -0.09%
- -1億8831万
- 2024年8月13日 -1.77%
- -1億9164万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/11/12 9:53
前 期自 2023年8月11日至 2024年2月13日 当 期自 2024年2月14日至 2024年8月13日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 2,097,417 △5,659,828 期首剰余金又は期首欠損金(△) △6,973,269,840 △6,635,426,660 剰余金増加額又は欠損金減少額 527,238,122 1,461,726,723 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 527,238,122 1,461,726,723 剰余金減少額又は欠損金増加額 194,127,650 1,165,221,471 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 194,127,650 1,165,221,471 分配金 246,958,623 255,386,664 期末剰余金又は期末欠損金(△) △6,635,426,660 △6,461,234,539 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2024/11/12 9:53
(1)配当金支払額 - #3 注記表（連結）
- 2024/11/12 9:53
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/11/12 9:53
注記表2024年2月13日現在 2024年8月13日現在 元本 67,638,381 72,646,896 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △108,268 △121,538
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
