剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年8月13日
- -64億6123万
- 2025年2月10日 -1.67%
- -65億6885万
個別
- 2024年2月13日
- -66億3542万
- 2024年8月13日
- -64億6123万
- 2025年2月10日 -1.67%
- -65億6885万
個別
- 2024年8月13日
- -115億1042万
- 2025年2月10日
- -107億7322万
個別
- 2024年2月13日
- -130億9106万
- 2024年8月13日
- -115億1042万
- 2025年2月10日
- -107億7322万
個別
- 2024年8月13日
- -76億784万
- 2025年2月10日
- -73億1341万
個別
- 2024年2月13日
- -77億8983万
- 2024年8月13日
- -76億784万
- 2025年2月10日
- -73億1341万
個別
- 2024年8月13日
- -2480万
- 2025年2月10日
- -1765万
個別
- 2024年2月13日
- -2626万
- 2024年8月13日
- -2480万
- 2025年2月10日
- -1765万
個別
- 2024年8月13日
- -1億9164万
- 2025年2月10日 -1.89%
- -1億9526万
個別
- 2024年2月13日
- -1億8831万
- 2024年8月13日 -1.77%
- -1億9164万
- 2025年2月10日 -1.89%
- -1億9526万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/05/09 9:02
前 期自 2024年2月14日至 2024年8月13日 当 期自 2024年8月14日至 2025年2月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △5,659,828 1,005,182 期首剰余金又は期首欠損金(△) △6,635,426,660 △6,461,234,539 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,461,726,723 403,420,875 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,461,726,723 403,420,875 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,165,221,471 272,949,021 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,165,221,471 272,949,021 分配金 255,386,664 227,321,793 期末剰余金又は期末欠損金(△) △6,461,234,539 △6,568,855,816 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2.剰余金の配当に関する事項2025/05/09 9:02
(1)配当金支払額 - #3 注記表（連結）
- 2025/05/09 9:02
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/05/09 9:02
注記表2024年8月13日現在 2025年2月10日現在 元本 72,646,896 55,622,928 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △121,538 △63,131
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
